小売業 > 一般商品 小売業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。また、下記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 275 | 254 | 235 | 217 | 468 | 577 | 725 | 923 | 1,190 | 221 | 母集団企業数 (社) | 296 | 298 | 271 | 278 | 299 |
| うち株式会社数 (社) | 123 | 118 | 108 | 91 | 157 | 234 | 216 | 492 | 377 | 138 | うち株式会社数 (社) | 170 | 113 | 155 | 94 | 96 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 75.56 | 67.78 | 93.26 | 99.63 | 56.87 | 33.54 | 17.84 | 24.26 | 22.17 | 97.45 | 1社当たり従業員数 (人) | 52.92 | 59.90 | 69.78 | 44.95 | 28.92 |
| 1人当たり給与額 (円) | 2,081,916 | 2,062,861 | 1,853,327 | 1,758,657 | 1,765,361 | 1,875,978 | 1,779,604 | 1,829,293 | 1,909,873 | 1,914,609 | 1人当たり給与額 (円) | 2,231,022 | 2,293,484 | 2,073,092 | 2,248,070 | 1,810,271 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,245,404 | 4,943,401 | 11,989,562 | 15,980,424 | 6,933,377 | -1,114,919 | 573,479 | 2,805,264 | 2,199,163 | 24,604,174 | 当期純利益 | 7,887,616 | 5,828,221 | 16,123,683 | 2,432,558 | 2,470,495 |
| 減価償却費 | 15,293,413 | 12,861,933 | 19,382,385 | 21,356,266 | 12,042,890 | 7,788,124 | 3,289,754 | 5,858,450 | 4,537,470 | 19,198,286 | 減価償却費 | 14,692,970 | 19,538,242 | 16,923,431 | 10,123,752 | 3,331,442 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -5,283,487 | -2,144,005 | -908,323 | -23,822,707 | 30,588,383 | 12,065,163 | -5,304,636 | 4,069,700 | -16,191,291 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 12,057,139 | -5,786,954 | 2,884,620 | 2,741,858 | 2,885,934 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -12,030,740 | -16,956,336 | 2,277,642 | 46,509,179 | -2,508,894 | 23,960,788 | -7,247,849 | -2,765,655 | -67,911,379 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 53,827,666 | -7,312,494 | -10,932,501 | 5,246,608 | 12,366,334 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 59,284,722 | 3,850,670 | -72,802,006 | 53,095,996 | 23,929,116 | 7,888,092 | 4,198,696 | -6,873,287 | -44,506,801 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -16,197,105 | 22,901,744 | 3,547,072 | 27,049,895 | 5,445,149 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -43,019,367 | 47,653,042 | 9,263,957 | -20,915,307 | -51,483,501 | -26,439,846 | 13,445,123 | -3,039,218 | 132,445,395 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -97,346,603 | 19,814,120 | 6,958,637 | -45,970,775 | -12,764,488 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -15,370,680 | -5,922,170 | 9,475,342 | -22,565,889 | -5,359,218 | -6,440,950 | 6,622,157 | -8,030,899 | 58,041,203 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -24,773,631 | 3,282,948 | 27,287,138 | -49,005,323 | -18,408,810 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -9,334,530 | -118,586,063 | -45,956,444 | 106,526,755 | 74,778,523 | 80,615,001 | -57,922,031 | 45,735,130 | -203,091,416 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 124,954,633 | 7,314,727 | 17,215,045 | 4,281,609 | 55,522,977 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -7,948,748 | -60,732,915 | -61,313,142 | 157,804,294 | 76,617,614 | 95,511,481 | -37,544,826 | 35,832,404 | -97,411,829 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 75,102,685 | 65,580,554 | 80,007,125 | -43,099,818 | 50,849,033 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 3,839,344 | 16,682,704 | 40,109,963 | -58,115,772 | -46,623,235 | -9,222,847 | 22,531,269 | -28,208,161 | 125,414,804 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -102,422,653 | 34,390,608 | 25,066,185 | -32,448,354 | -34,009,185 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 7,948,748 | 60,732,915 | 61,313,142 | -157,804,294 | -76,617,614 | -95,511,481 | 37,544,826 | -35,832,404 | 97,411,829 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -75,102,685 | -65,580,554 | -80,007,125 | 43,099,818 | -50,849,033 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 13,012,662 | -182,510,176 | -34,222,337 | 155,109,484 | 65,192,281 | 134,304,293 | -60,512,981 | 19,328,880 | -240,076,521 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 36,994,973 | 84,640,608 | 43,031,131 | 27,169,329 | 78,851,687 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 24,800,754 | -105,094,557 | 67,200,768 | -60,810,582 | -58,048,568 | 29,569,965 | -436,886 | -44,711,685 | -17,249,888 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -140,530,365 | 53,450,662 | -11,909,809 | 37,820,793 | -6,006,531 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -20,961,410 | 121,777,261 | -27,090,805 | 2,694,810 | 11,425,333 | -38,792,812 | 22,968,155 | 16,503,524 | 142,664,692 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 38,107,712 | -19,060,054 | 36,975,994 | -70,269,147 | -28,002,654 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -23,465,441 | 63,697,484 | -11,680,741 | -46,041,276 | 10,058,920 | -50,752,430 | 510,398 | 22,100,195 | 37,657,459 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 88,392,580 | -78,136,885 | -23,081,534 | -25,168,609 | -16,911,382 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,229,709 | -4,711,607 | 1,045,248 | 3,859,440 | -5,457,551 | 12,802,000 | -12,395,997 | -1,069,561 | 2,913,592 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -459,952 | -193,276 | 1,303,011 | -2,228,030 | -619,908 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 7,104,821 | 123,297,670 | 44,911,196 | -110,386,195 | -69,320,972 | -93,417,001 | 70,318,028 | -44,665,569 | 200,177,824 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -124,494,681 | -7,121,451 | -18,518,056 | -2,053,579 | -54,903,069 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,181,945 | -229,775 | 283,063 | -2,641,357 | -295,803 | -2,818,896 | 1,580,009 | 4,666,859 | -742,129 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -348,842 | -205,282 | -2,976,666 | 2,027,777 | -5,122,354 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -63,696 | 456,404 | -336,429 | 99,904 | -176,875 | -117,966 | 500,543 | -360,804 | 69,775 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -84,078 | 1,016,286 | 242,114 | 253,112 | -1,294,974 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -13,012,662 | 182,510,176 | 34,222,337 | -155,109,484 | -65,192,281 | -134,304,293 | 60,512,981 | -19,328,880 | 240,076,521 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -36,994,973 | -84,640,608 | -43,031,131 | -27,169,329 | -78,851,687 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 3,839,344 | 16,682,704 | 40,109,963 | -58,115,772 | -46,623,235 | -9,222,847 | 22,531,269 | -28,208,161 | 125,414,804 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -102,422,653 | 34,390,608 | 25,066,185 | -32,448,354 | -34,009,185 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 3,839,344 | 16,682,704 | 40,109,963 | -58,115,772 | -46,623,235 | -9,222,847 | 22,531,269 | -28,208,161 | 125,414,804 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -102,422,653 | 34,390,608 | 25,066,185 | -32,448,354 | -34,009,185 |
| キャッシュの期首残高 | － | 83,680,016 | 87,519,360 | 104,202,064 | 144,312,027 | 86,196,255 | 39,573,020 | 30,350,173 | 52,881,442 | 24,673,281 | キャッシュの期首残高 | 150,088,085 | 47,665,432 | 82,056,040 | 107,122,225 | 74,673,871 |
| キャッシュの期末残高 | 83,680,016 | 87,519,360 | 104,202,064 | 144,312,027 | 86,196,255 | 39,573,020 | 30,350,173 | 52,881,442 | 24,673,281 | 150,088,085 | キャッシュの期末残高 | 47,665,432 | 82,056,040 | 107,122,225 | 74,673,871 | 40,664,686 |
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気（2008年2月まで） |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災（東北地方太平洋沖地震） |
| 3月18日 | G7による協調介入（円安誘導） | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足（2012年1月13日まで） | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任（2018年4月8日まで） |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任（2021年1月20日まで） |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任（2023年4月8日まで） |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入（2023年9月30日まで） | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足（2021年10月4日まで） | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催（同年8月8日まで） | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足（同年11月10日まで） | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足（2022年8月10日まで） | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |